صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۴۷ | ۹۴.۷۴ % | ۴۹,۲۱۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۹۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۰۶ | ۹۵ % | ۴۹,۱۷۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۱۱ % | ۸۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۰۶ | ۹۵ % | ۴۹,۱۶۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۱۱ % | ۸۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۰۶ | ۹۵ % | ۴۹,۱۶۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۱۱ % | ۸۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۸۴۰ | ۹۴.۹۵ % | ۴۸,۰۱۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۱ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۷۱۳ | ۹۵.۱۳ % | ۴۷,۹۵۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۱۲ % | ۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۷۸۷ | ۹۵.۰۲ % | ۴۸,۸۸۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۱۲ % | ۶۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۹۸۴ | ۹۵.۰۷ % | ۴۸,۱۴۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۵۳ | ۹۴.۹۶ % | ۵۰,۲۶۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۵۳ | ۹۴.۹۶ % | ۵۰,۲۵۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |