صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۸۱۷ | ۹۱.۹۳ % | ۴۹,۰۷۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۸ | ۳.۴۳ % | ۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۰۲۸ | ۹۴.۶۷ % | ۱۸,۵۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۴۸ | ۳.۵ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۳۸۵ | ۹۴.۶۲ % | ۱۸,۵۴۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۵ | ۳.۵۵ % | ۴۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۳۸۵ | ۹۴.۶۲ % | ۱۸,۵۳۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۵ | ۳.۵۵ % | ۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۳۸۵ | ۹۴.۶۲ % | ۱۸,۵۲۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۵ | ۳.۵۵ % | ۴۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۵۴۴ | ۹۴.۶۱ % | ۴۹,۵۴۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۵ | ۰.۵۴ % | ۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۴۳۴ | ۹۴.۶۳ % | ۴۹,۵۳۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۰ | ۰.۵۳ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۴۷۸ | ۹۴.۵ % | ۵۰,۱۴۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۵۵ % | ۴۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۶۹۶ | ۹۴.۵۳ % | ۵۰,۱۳۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸ | ۰.۵۳ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۷۵۹ | ۹۴.۵۸ % | ۵۰,۱۲۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۵۵ % | ۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |