صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۷۵۹ | ۹۴.۵۸ % | ۵۰,۱۱۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۵۵ % | ۵۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۷۵۹ | ۹۴.۵۸ % | ۵۰,۱۱۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۵۵ % | ۵۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۸۴ | ۹۴.۶۷ % | ۵۰,۱۰۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۵۲ % | ۵۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۸۴ | ۹۴.۶۷ % | ۵۰,۱۰۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۵۲ % | ۵۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۸۴ | ۹۴.۶۷ % | ۵۰,۰۹۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۵۲ % | ۵۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۵۱ | ۹۴.۵۷ % | ۵۰,۰۶۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۷ | ۹۴.۶۳ % | ۵۰,۱۲۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۵۵ % | ۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۷ | ۹۴.۶۳ % | ۵۰,۱۱۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۵۵ % | ۴۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۷ | ۹۴.۶۳ % | ۵۰,۱۰۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۵۵ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۶۳۹ | ۹۴.۵۳ % | ۵۰,۰۶۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۴۶۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |