لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/14	71,844	71,603	71,603	0	0	880,085,820	0	212,837,565	668,248,255	47,848,470,713,515
142	1402/09/13	72,778	72,533	72,533	0	2,923,000	880,085,820	0	212,837,565	668,248,255	48,470,128,864,735
143	1402/09/12	72,667	72,423	72,423	0	1,778,700	877,162,820	0	212,837,565	665,325,255	48,184,959,351,713
144	1402/09/11	72,525	72,281	72,281	0	0	875,384,120	0	212,837,565	663,546,555	47,962,059,807,478
145	1402/09/10	71,231	70,992	70,992	0	0	875,384,120	0	212,837,565	663,546,555	47,106,737,830,390
146	1402/09/09	71,234	70,995	70,995	0	0	875,384,120	0	212,837,565	663,546,555	47,108,575,964,371
147	1402/09/08	71,237	70,998	70,998	0	934,000	875,384,120	0	212,837,565	663,546,555	47,110,414,099,175
148	1402/09/07	70,842	70,605	70,605	0	3,523,000	874,450,120	0	212,837,565	662,612,555	46,783,808,494,057
149	1402/09/06	70,868	70,632	70,632	0	4,230,000	870,927,120	0	212,837,565	659,089,555	46,552,798,084,398
150	1402/09/05	70,693	70,457	70,457	0	2,825,000	866,697,120	0	212,837,565	654,859,555	46,139,646,929,786
151	1402/09/04	70,937	70,701	70,701	0	4,790,000	863,872,120	0	212,837,565	652,034,555	46,099,191,746,356
152	1402/09/03	70,605	70,370	70,370	0	0	859,082,120	0	212,837,565	647,244,555	45,546,389,610,968
153	1402/09/02	70,608	70,372	70,372	0	0	859,082,120	0	212,837,565	647,244,555	45,548,171,770,217
154	1402/09/01	70,611	70,375	70,375	0	4,000,000	859,082,120	0	212,837,565	647,244,555	45,549,953,888,819
155	1402/08/30	70,411	70,176	70,176	0	2,520,000	855,082,120	0	212,837,565	643,244,555	45,140,577,055,755
156	1402/08/29	70,128	69,894	69,894	0	1,000,000	852,562,120	0	212,837,565	640,724,555	44,782,922,373,475
157	1402/08/28	70,311	70,077	70,077	0	1,790,000	851,562,120	0	212,837,565	639,724,555	44,830,103,036,408
158	1402/08/27	70,644	70,409	70,409	0	2,405,000	849,772,120	0	212,837,565	637,934,555	44,916,216,097,188
159	1402/08/26	70,926	70,690	70,690	0	0	847,367,120	0	212,837,565	635,529,555	44,925,399,273,864
160	1402/08/25	70,928	70,692	70,692	0	0	847,367,120	0	212,837,565	635,529,555	44,927,155,174,338
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲