لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/10/24	77,890	77,620	77,620	0	2,800,001	989,373,170	0	212,837,565	777,535,605	60,352,161,908,677
102	1402/10/23	79,800	79,526	79,526	0	3,665,001	986,573,169	0	212,837,565	774,735,604	61,611,547,266,863
103	1402/10/22	77,800	77,531	77,531	0	0	982,908,168	0	212,837,565	771,070,603	59,782,096,485,718
104	1402/10/21	77,802	77,534	77,534	0	0	982,908,168	0	212,837,565	771,070,603	59,784,018,992,333
105	1402/10/20	77,513	77,246	77,246	0	7,720,000	982,908,168	0	212,837,565	771,070,603	59,562,136,591,302
106	1402/10/19	75,093	74,835	74,835	0	9,372,000	975,188,168	0	212,837,565	763,350,603	57,124,997,884,011
107	1402/10/18	74,222	73,968	73,968	0	8,000,000	965,816,168	0	212,837,565	753,978,603	55,769,922,335,313
108	1402/10/17	74,544	74,288	74,288	0	6,690,001	957,816,168	0	212,837,565	745,978,603	55,417,553,720,513
109	1402/10/16	73,755	73,503	73,503	0	8,137,801	951,126,167	0	212,837,565	739,288,602	54,339,644,122,310
110	1402/10/15	73,485	73,235	73,235	0	0	942,988,366	0	212,837,565	731,150,801	53,545,659,244,287
111	1402/10/14	73,488	73,238	73,238	0	0	942,988,366	0	212,837,565	731,150,801	53,547,716,102,777
112	1402/10/13	73,491	73,240	73,240	0	8,190,000	942,988,366	0	212,837,565	731,150,801	53,549,772,961,297
113	1402/10/12	73,482	73,233	73,233	0	8,190,800	934,798,366	0	212,837,565	722,960,801	52,944,479,920,916
114	1402/10/11	72,638	72,392	72,392	0	7,850,000	926,607,566	0	212,837,565	714,770,001	51,743,678,717,115
115	1402/10/10	72,442	72,197	72,197	0	6,920,001	918,757,566	0	212,837,565	706,920,001	51,037,360,936,290
116	1402/10/09	72,521	72,273	72,273	0	0	911,837,565	0	212,837,565	700,000,000	50,591,094,795,578
117	1402/10/08	71,788	71,543	71,543	0	0	911,837,565	0	212,837,565	700,000,000	50,080,172,258,061
118	1402/10/07	71,791	71,546	71,546	0	0	911,837,565	0	212,837,565	700,000,000	50,082,124,535,988
119	1402/10/06	71,794	71,549	71,549	0	0	911,837,565	0	212,837,565	700,000,000	50,084,076,813,944
120	1402/10/05	71,740	71,496	71,496	0	0	911,837,565	0	212,837,565	700,000,000	50,046,948,611,880
«1 2 3 4 567 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲