لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2121	1397/04/13	10,149	10,143	10,170	27	0	59,387,442	0	0	60,387,442	612,519,504,770
2122	1397/04/12	10,170	10,164	10,196	32	0	59,387,442	0	0	60,387,442	613,799,680,143
2123	1397/04/11	10,170	10,165	10,186	21	0	59,387,442	0	0	60,387,442	613,860,955,431
2124	1397/04/10	10,141	10,136	10,147	11	0	59,387,442	0	0	60,387,442	612,115,192,316
2125	1397/04/09	10,121	10,116	10,126	10	0	59,387,442	0	0	60,387,442	610,882,329,264
2126	1397/04/08	10,107	10,102	10,138	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	610,050,735,584
2127	1397/04/07	10,103	10,098	10,134	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	609,774,566,206
2128	1397/04/06	10,098	10,093	10,129	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	609,498,724,797
2129	1397/04/05	10,122	10,117	10,153	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	610,957,541,201
2130	1397/04/04	10,136	10,131	10,168	37	0	59,387,442	0	0	60,387,442	611,808,422,435
2131	1397/04/03	10,102	10,098	10,098	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	609,783,845,412
2132	1397/04/02	10,060	10,056	10,056	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	607,286,109,802
2133	1397/04/01	10,037	10,022	10,022	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	605,204,641,084
2134	1397/03/31	10,030	10,014	10,014	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	604,734,054,510
2135	1397/03/30	10,021	10,006	10,006	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	604,238,493,321
«1 2...98 99 100 101 102 103 104 105 106107»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲