لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/15	102,748	102,374	102,374	0	0	1,095,640,485	0	212,837,565	883,802,920	90,478,738,445,711
22	1403/01/14	100,231	99,867	99,867	0	700,000	1,095,640,485	0	212,837,565	883,802,920	88,262,353,067,870
23	1403/01/13	95,853	95,503	95,503	0	0	1,094,940,485	0	212,837,565	883,102,920	84,339,381,317,013
24	1403/01/12	95,856	95,507	95,507	0	0	1,094,940,485	0	212,837,565	883,102,920	84,342,473,356,956
25	1403/01/11	95,860	95,510	95,510	0	1,042,320	1,094,940,485	0	212,837,565	883,102,920	84,345,565,396,947
26	1403/01/10	94,741	94,396	94,396	0	0	1,093,898,165	0	212,837,565	882,060,600	83,262,633,252,661
27	1403/01/09	94,744	94,399	94,399	0	0	1,093,898,165	0	212,837,565	882,060,600	83,265,721,909,327
28	1403/01/08	94,424	94,081	94,081	0	0	1,093,898,165	0	212,837,565	882,060,600	82,985,283,754,671
29	1403/01/07	94,451	94,107	94,107	0	3,178,791	1,093,898,165	0	212,837,565	882,060,600	83,008,461,424,240
30	1403/01/06	94,620	94,276	94,276	0	7,390,922	1,090,719,374	0	212,837,565	878,881,809	82,857,281,638,785
31	1403/01/05	95,172	94,830	94,830	0	10,478,200	1,083,328,452	0	212,837,565	871,490,887	82,643,335,827,519
32	1403/01/04	93,105	92,765	92,765	0	0	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	79,872,043,390,140
33	1403/01/03	93,108	92,769	92,769	0	0	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	79,874,926,074,491
34	1403/01/02	93,112	92,772	92,772	0	0	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	79,877,808,758,886
35	1403/01/01	93,115	92,775	92,775	0	0	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	79,880,691,402,601
36	1402/12/29	93,118	92,779	92,779	0	0	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	79,883,574,087,083
37	1402/12/28	93,122	92,782	92,782	0	0	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	79,886,454,200,757
38	1402/12/27	91,055	90,723	90,723	0	660,000	1,072,850,252	0	212,837,565	861,012,687	78,113,234,511,970
39	1402/12/26	89,663	89,336	89,336	0	0	1,072,190,252	0	212,837,565	860,352,687	76,860,261,373,692
40	1402/12/25	88,342	88,020	88,020	0	0	1,072,190,252	0	212,837,565	860,352,687	75,728,148,578,945
«123 4 5 6 7 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲