صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۴ | ۲۳.۴۸ % | ۴۵۰,۹۷۱ | ۷۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵ | ۰.۷۷ % | ۴۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۵ | ۲۱.۵۶ % | ۴۷۷,۲۳۷ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۶ | ۱.۱۱ % | ۴۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۷۹ | ۲۰.۲۱ % | ۵۰۰,۴۱۹ | ۷۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۸۷ % | ۴۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱ % | ۵۲۶,۹۴۶ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱۱ % | ۵۲۶,۶۶۸ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱۲ % | ۵۲۶,۳۹۱ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۵ | ۱۶.۱۳ % | ۵۷۰,۹۳۱ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۴۳ | ۹.۴۷ % | ۴۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۰۲ | ۱۴.۲۸ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۱۹ | ۲۰.۳۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۰۴ | ۱۷.۷۹ % | ۴۱۴,۱۳۶ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۸۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۲۹ | ۱۷.۰۹ % | ۵۱۵,۴۸۵ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |