صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۶۷ | ۷۹.۶ % | ۵۷,۷۸۸ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۵۱ | ۷۸.۵۸ % | ۶۲,۷۶۲ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۰۴ | ۷۴.۵ % | ۶۷,۹۰۸ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲ | ۲.۱۶ % | ۳۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۲۲ | ۷۳.۰۷ % | ۶۷,۸۷۴ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷ | ۱.۴۷ % | ۴,۳۱۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۸۴ | ۶۵.۴۶ % | ۹۸,۸۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸ | ۱.۴۲ % | ۳۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶ % | ۱۰۲,۸۸۶ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۰ | ۱.۸۱ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰۲,۸۳۳ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۰ | ۱.۸۱ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶۳ % | ۱۰۴,۰۰۳ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷ | ۱.۴ % | ۳۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶۴ % | ۱۰۳,۹۵۰ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۴۱۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۳۵ | ۵۹.۹۴ % | ۱۱۵,۱۲۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۱.۳۷ % | ۴۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |