صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۰۶ | ۵۷.۴۳ % | ۱۱۵,۰۶۲ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۹ | ۳.۰۲ % | ۴۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۰۵ | ۴۸.۰۱ % | ۱۵۶,۲۲۱ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۹ | ۴.۳۲ % | ۴۰۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۲۹ % | ۱۶۲,۳۱۸ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۴۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۳ % | ۱۶۲,۲۳۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۴۰۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۳۱ % | ۱۶۲,۱۴۸ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۶۲ | ۴۴.۶۷ % | ۱۶۷,۷۱۸ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴ | ۳.۸ % | ۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۵ | ۴۴.۰۱ % | ۱۷۵,۸۴۷ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۳۹ % | ۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۰ | ۴۰.۵۶ % | ۱۹۶,۲۹۸ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۹۷,۷۱۸ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۳ | ۵.۵۱ % | ۳۹۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۵ % | ۲۰۷,۵۱۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |