صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۱۵ | ۹۵.۲۵ % | ۴۴,۹۷۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۱۴ % | ۷۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۵۳۶ | ۹۴.۷۱ % | ۴۴,۵۲۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۱۹ % | ۵,۸۶۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۵۳۶ | ۹۴.۷۱ % | ۴۴,۵۱۵ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۱۹ % | ۵,۸۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۳۱ | ۹۴.۷۶ % | ۴۹,۶۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۴۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۳۱ | ۹۴.۷۶ % | ۴۹,۶۵۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۳۱ | ۹۴.۷۶ % | ۴۹,۶۴۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۴۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۷۵۶ | ۹۴.۸۱ % | ۴۹,۷۸۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۳۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۹۲ | ۹۴.۷۹ % | ۴۹,۷۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۱۷ % | ۹۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۲۵۷ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۰۶۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۱۷ % | ۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۶۶ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۳۱۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۱۶ % | ۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |