صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۸۴۰ | ۹۴.۹۵ % | ۴۸,۰۱۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۱ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۷۱۳ | ۹۵.۱۳ % | ۴۷,۹۵۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۱۲ % | ۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۷۸۷ | ۹۵.۰۲ % | ۴۸,۸۸۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۱۲ % | ۶۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۹۸۴ | ۹۵.۰۷ % | ۴۸,۱۴۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۵۳ | ۹۴.۹۶ % | ۵۰,۲۶۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۵۳ | ۹۴.۹۶ % | ۵۰,۲۵۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۵۳ | ۹۴.۹۶ % | ۵۰,۲۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۷۵۱ | ۹۴.۹۷ % | ۵۰,۲۵۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۶۸ | ۹۵.۰۹ % | ۴۹,۶۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۰۳ % | ۳۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۱۱۴ | ۹۴.۹۹ % | ۵۰,۱۸۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۸ % | ۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |