صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۸۱ | ۹۲.۲۸ % | ۲۹,۴۷۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳ | ۰.۰۶ % | ۲۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۲۱ | ۹۲.۱۲ % | ۲۹,۴۵۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۳۲ % | ۲۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۸۵ | ۹۱.۲۲ % | ۲۹,۴۲۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۵ | ۱.۰۳ % | ۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۰۱۶ | ۹۱.۵۲ % | ۲۹,۴۱۳ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۷۳ % | ۴۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۳۳ | ۹۱.۸ % | ۲۹,۳۹۹ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۷۱ % | ۴۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۳۳ | ۹۱.۸ % | ۲۹,۳۸۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۳۳ | ۹۱.۸۱ % | ۲۹,۳۷۰ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۹۳ | ۹۱.۶۳ % | ۲۹,۳۵۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۸۸ % | ۴۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۹۴۹ | ۹۱.۴۶ % | ۲۹,۳۴۱ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۹ % | ۴۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۷۴۳ | ۹۱.۳۴ % | ۲۹,۳۲۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۹۱ % | ۴۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |