صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۱۰ | ۲۹.۹۸ % | ۳۱۷,۳۰۸ | ۶۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۵ | ۲.۷ % | ۳۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۵۶ | ۳۰.۱۹ % | ۳۳۵,۵۳۴ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳ | ۰.۱۵ % | ۳۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۵۶ | ۳۰.۲ % | ۳۳۵,۳۵۷ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳ | ۰.۱۵ % | ۳۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۵۶ | ۳۰.۲۱ % | ۳۳۵,۱۸۰ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳ | ۰.۱۵ % | ۳۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۹۲ | ۲۵.۲ % | ۴۲۰,۶۰۰ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳ | ۰.۳۳ % | ۴۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۴ | ۲۳.۴۸ % | ۴۵۰,۹۷۱ | ۷۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵ | ۰.۷۷ % | ۴۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۵ | ۲۱.۵۶ % | ۴۷۷,۲۳۷ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۶ | ۱.۱۱ % | ۴۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۷۹ | ۲۰.۲۱ % | ۵۰۰,۴۱۹ | ۷۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۸۷ % | ۴۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱ % | ۵۲۶,۹۴۶ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱۱ % | ۵۲۶,۶۶۸ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |