صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۶۸۵ | ۹۷.۱۷ % | ۴۶,۸۶۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۲ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۶۰۹ | ۹۶.۹۱ % | ۴۷,۲۸۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۷ % | ۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۲۵۲ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۲۵۲ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۴۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۲۵۲ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۳۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۵۱۸ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۱۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۵۱۸ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۰۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۵۱۸ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۳۸۴ | ۹۶.۹۳ % | ۴۶,۹۴۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۵ | ۰.۶۹ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷ % | ۴۶,۷۸۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |