صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۳۴۳ | ۹۶.۴۲ % | ۴۳,۱۴۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۴ % | ۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۳۴۳ | ۹۶.۴۳ % | ۴۳,۱۴۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۴ % | ۱۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۷۹ | ۹۶.۳۸ % | ۴۳,۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۷۹ | ۹۶.۳۸ % | ۴۳,۲۹۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۷۹ | ۹۶.۳۸ % | ۴۳,۲۸۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۹۵ | ۹۶.۳۴ % | ۴۲,۸۶۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۶ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۰۸۵ | ۹۶.۴۱ % | ۴۲,۸۹۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۶۵۰ | ۹۶.۳۶ % | ۴۲,۸۷۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۸۶ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۰۸۵ | ۹۶.۳ % | ۴۲,۸۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۸۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۳۱۰ | ۹۶.۵۲ % | ۴۲,۶۷۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |