صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۷۱۱ ۹۷ % ۴۶,۷۰۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۵ % ۴۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۷۱۱ ۹۷ % ۴۶,۶۹۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۵ % ۴۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۷۱۱ ۹۷.۰۴ % ۴۶,۰۲۵ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۵ % ۴۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۷۱۱ ۹۷.۰۴ % ۴۶,۰۱۷ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۵ % ۴۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۷۱۱ ۹۷.۰۴ % ۴۶,۰۰۸ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۵ % ۵۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۹۱۳,۵۷۶ ۹۷.۰۱ % ۴۵,۹۱۷ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۶ % ۵۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۲۹ ۹۶.۹ % ۴۷,۵۵۹ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۶ % ۵۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۸۷۵,۸۷۱ ۹۶.۹۶ % ۴۵,۸۵۴ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۷ % ۵۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۸۷۳,۱۶۹ ۹۶.۹۶ % ۴۵,۸۰۰ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۷ % ۵۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۸۱۸,۲۵۶ ۹۶.۸۶ % ۴۵,۸۵۷ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۵ ۰.۶۹ % ۵۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %