صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۳۱۰ | ۹۶.۵۲ % | ۴۲,۶۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۳۱۰ | ۹۶.۵۲ % | ۴۲,۶۶۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۲۸۶ | ۹۶.۴۸ % | ۴۲,۶۴۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۸ % | ۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۰۸۹ | ۹۶.۵۲ % | ۴۲,۵۱۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۲۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۵۲۶ | ۹۶.۲۸ % | ۴۲,۴۵۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۶ | ۰.۸۸ % | ۲۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۷۸۹ | ۹۶.۲ % | ۴۲,۵۰۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۳ | ۰.۸۴ % | ۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۲۵ | ۹۶.۰۱ % | ۴۲,۷۷۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۲۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۲۵ | ۹۶.۰۱ % | ۴۲,۷۶۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۲۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۲۵ | ۹۶.۰۱ % | ۴۲,۷۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۲۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۳۶۱ | ۹۵.۹۳ % | ۴۳,۹۵۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰ | ۰.۸۴ % | ۲۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |