لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
761	1398/01/02	12,813	12,781	12,781	0	0	138,067,442	0	68,110,000	70,957,442	906,932,900,645
762	1398/01/01	12,813	12,782	12,782	0	0	138,067,442	0	68,110,000	70,957,442	906,952,184,038
763	1397/12/29	12,813	12,782	12,782	0	0	138,067,442	0	68,110,000	70,957,442	906,971,474,730
764	1397/12/28	12,814	12,782	12,782	0	0	138,067,442	90,000	68,110,000	70,957,442	906,990,772,724
765	1397/12/27	12,579	12,548	12,548	0	0	138,067,442	50,000	68,020,000	71,047,442	891,538,328,118
766	1397/12/26	12,558	12,528	12,528	0	0	138,067,442	0	67,970,000	71,097,442	890,680,958,855
767	1397/12/25	12,548	12,518	12,518	0	0	138,067,442	0	67,970,000	71,097,442	889,968,505,722
768	1397/12/24	12,540	12,510	12,510	0	0	138,067,442	0	67,970,000	71,097,442	889,412,832,538
769	1397/12/23	12,541	12,510	12,510	0	0	138,067,442	0	67,970,000	71,097,442	889,435,084,593
770	1397/12/22	12,541	12,510	12,510	0	0	138,067,442	0	67,970,000	71,097,442	889,457,340,797
771	1397/12/21	12,335	12,305	12,305	0	10,000	138,067,442	0	67,970,000	71,097,442	874,852,757,887
772	1397/12/20	12,338	12,308	12,308	0	0	138,057,442	0	67,970,000	71,087,442	874,949,105,273
773	1397/12/19	12,582	12,551	12,551	0	0	138,057,442	0	67,970,000	71,087,442	892,247,423,235
774	1397/12/18	12,613	12,582	12,582	0	0	138,057,442	0	67,970,000	71,087,442	894,415,304,039
775	1397/12/17	12,611	12,580	12,580	0	0	138,057,442	0	67,970,000	71,087,442	894,268,881,829
776	1397/12/16	12,611	12,580	12,580	0	0	138,057,442	0	67,970,000	71,087,442	894,291,298,246
777	1397/12/15	12,611	12,580	12,580	0	0	138,057,442	0	67,970,000	71,087,442	894,313,718,813
778	1397/12/14	12,494	12,463	12,463	0	0	138,057,442	130,000	67,970,000	71,087,442	885,985,830,794
779	1397/12/13	12,011	11,982	11,982	0	0	138,057,442	0	67,840,000	71,217,442	853,316,836,398
780	1397/12/12	12,217	12,188	12,188	0	1,210,000	138,057,442	0	67,840,000	71,217,442	867,965,744,825
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲