لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1021	1397/04/14	10,153	10,148	10,174	26	0	59,387,442	0	0	60,387,442	612,783,904,795
1022	1397/04/13	10,149	10,143	10,170	27	0	59,387,442	0	0	60,387,442	612,519,504,770
1023	1397/04/12	10,170	10,164	10,196	32	0	59,387,442	0	0	60,387,442	613,799,680,143
1024	1397/04/11	10,170	10,165	10,186	21	0	59,387,442	0	0	60,387,442	613,860,955,431
1025	1397/04/10	10,141	10,136	10,147	11	0	59,387,442	0	0	60,387,442	612,115,192,316
1026	1397/04/09	10,121	10,116	10,126	10	0	59,387,442	0	0	60,387,442	610,882,329,264
1027	1397/04/08	10,107	10,102	10,138	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	610,050,735,584
1028	1397/04/07	10,103	10,098	10,134	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	609,774,566,206
1029	1397/04/06	10,098	10,093	10,129	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	609,498,724,797
1030	1397/04/05	10,122	10,117	10,153	36	0	59,387,442	0	0	60,387,442	610,957,541,201
1031	1397/04/04	10,136	10,131	10,168	37	0	59,387,442	0	0	60,387,442	611,808,422,435
1032	1397/04/03	10,102	10,098	10,098	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	609,783,845,412
1033	1397/04/02	10,060	10,056	10,056	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	607,286,109,802
1034	1397/04/01	10,037	10,022	10,022	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	605,204,641,084
1035	1397/03/31	10,030	10,014	10,014	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	604,734,054,510
1036	1397/03/30	10,021	10,006	10,006	0	0	59,387,442	0	0	60,387,442	604,238,493,321
«1 2...43 44 45 46 47 48 49 50 5152»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲