صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۳ % | ۱۶۲,۲۳۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۴۰۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۳۱ % | ۱۶۲,۱۴۸ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۶۲ | ۴۴.۶۷ % | ۱۶۷,۷۱۸ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴ | ۳.۸ % | ۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۵ | ۴۴.۰۱ % | ۱۷۵,۸۴۷ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۳۹ % | ۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۰ | ۴۰.۵۶ % | ۱۹۶,۲۹۸ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۹۷,۷۱۸ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۳ | ۵.۵۱ % | ۳۹۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۵ % | ۲۰۷,۵۱۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۷ % | ۲۰۷,۴۰۲ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۸ % | ۲۰۷,۲۹۳ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۷ | ۳۳.۷۳ % | ۲۳۷,۹۱۶ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۹۷ % | ۵۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |