صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۶۰ | ۹۰.۶۲ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۴ | ۹.۲۸ % | ۳۲۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۶۰ | ۹۰.۶۲ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۴ | ۹.۲۸ % | ۳۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۶۰ | ۹۰.۶۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۴ | ۹.۲۸ % | ۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۲ | ۸۹.۲ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۰ | ۱.۰۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۹۵ | ۹۵.۵۳ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۸۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۷۹ | ۹۲.۵۸ % | ۲۳,۳۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۱۲۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۴۲ | ۹۳.۲۳ % | ۲۳,۲۹۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۹۷۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۹۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۷۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |