صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۳۴ | ۸۳.۲۴ % | ۴۰,۵۱۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۴ | ۷.۱۴ % | ۳۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۳۴ | ۸۳.۲۵ % | ۴۰,۴۹۷ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۴ | ۷.۱۴ % | ۳۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۳۴ | ۸۳.۲۵ % | ۴۰,۴۷۷ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۴ | ۷.۱۴ % | ۳۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۱۵ | ۸۸.۷۹ % | ۴۰,۴۵۳ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰.۱۹ % | ۳۵۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۱۶ | ۸۵.۷۶ % | ۴۰,۴۳۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۹ | ۳.۲۵ % | ۳۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۵۷ | ۸۶.۶۱ % | ۴۰,۴۱۰ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۵۰ | ۸۰.۷۵ % | ۵۵,۷۹۷ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۳ | ۱.۹۷ % | ۳۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۶۷ | ۷۹.۵۹ % | ۵۷,۸۴۶ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۸۹ % | ۳۵۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۶۷ | ۷۹.۵۹ % | ۵۷,۸۱۷ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۶۷ | ۷۹.۶ % | ۵۷,۷۸۸ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |