صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۸ % | ۵۱۴,۹۴۰ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۹ % | ۵۱۴,۶۶۷ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۶ | ۱۶.۲۳ % | ۵۱۴,۳۹۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۷ | ۱۶.۰۸ % | ۵۱۴,۱۲۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۲ | ۱۶.۵۷ % | ۵۱۳,۸۵۲ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۰۹ | ۱۶.۱ % | ۵۱۳,۵۸۱ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۷ | ۱۵.۴۷ % | ۵۱۳,۳۱۰ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۷ | ۱۵.۴۷ % | ۵۱۳,۰۳۹ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۱۲,۷۶۹ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۶۰ | ۱۶.۱۵ % | ۵۱۲,۴۹۹ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |