صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۷۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۸۴ | ۹۳.۱۸ % | ۳۰,۸۱۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۵ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۴۴ | ۹۳.۷۲ % | ۳۰,۷۹۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴ | ۰.۰۴ % | ۸۹۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۸۴ | ۹۱.۶۴ % | ۳۶,۳۶۸ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۵,۰۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۹ | ۹۱.۴۹ % | ۴۱,۰۵۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۳۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۴ % | ۴۱,۰۳۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۱,۰۱۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۰,۹۹۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۰,۹۷۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |