صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۵۵ | ۹۲.۸۷ % | ۲۷,۲۱۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۰.۲ % | ۴۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۱ | ۹۲.۱۲ % | ۲۹,۵۱۷ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۱ | ۹۲.۱۲ % | ۲۹,۵۰۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۱ | ۹۲.۱۲ % | ۲۹,۴۸۷ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۸۱ | ۹۲.۲۸ % | ۲۹,۴۷۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳ | ۰.۰۶ % | ۲۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۲۱ | ۹۲.۱۲ % | ۲۹,۴۵۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۳۲ % | ۲۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۸۵ | ۹۱.۲۲ % | ۲۹,۴۲۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۵ | ۱.۰۳ % | ۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۰۱۶ | ۹۱.۵۲ % | ۲۹,۴۱۳ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۷۳ % | ۴۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۳۳ | ۹۱.۸ % | ۲۹,۳۹۹ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۷۱ % | ۴۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۳۳ | ۹۱.۸ % | ۲۹,۳۸۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |