لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/07/20	117,533	117,053	117,053	0	0	1,715,536,991	0	212,837,565	1,503,699,426	176,012,023,787,446
2	1403/07/19	117,537	117,057	117,057	0	0	1,715,536,991	0	212,837,565	1,503,699,426	176,018,603,489,879
3	1403/07/18	116,545	116,070	116,070	0	17,078,691	1,715,536,991	0	212,837,565	1,503,699,426	174,533,705,982,463
4	1403/07/17	117,545	117,067	117,067	0	16,900,314	1,698,458,300	0	212,837,565	1,486,620,735	174,033,511,867,955
5	1403/07/16	118,549	118,066	118,066	0	16,810,961	1,681,557,986	0	212,837,565	1,469,720,421	173,524,418,340,515
6	1403/07/15	118,989	118,502	118,502	0	5,021,383	1,664,747,025	0	212,837,565	1,452,909,460	172,172,191,410,582
7	1403/07/14	117,041	116,563	116,563	0	8,477,379	1,659,725,642	0	212,837,565	1,447,888,077	168,770,884,671,000
8	1403/07/13	116,987	116,512	116,512	0	0	1,651,248,263	0	212,837,565	1,439,410,698	167,708,038,256,437
9	1403/07/12	116,991	116,516	116,516	0	0	1,651,248,263	0	212,837,565	1,439,410,698	167,713,995,973,154
10	1403/07/11	116,793	116,320	116,320	0	10,212,680	1,651,248,263	0	212,837,565	1,439,410,698	167,431,771,688,526
11	1403/07/10	114,168	113,707	113,707	0	17,425,398	1,641,035,583	0	212,837,565	1,429,198,018	162,510,235,680,462
12	1403/07/09	112,673	112,215	112,215	0	8,777,243	1,623,610,185	0	212,837,565	1,411,772,620	158,421,884,638,463
13	1403/07/08	113,256	112,796	112,796	0	0	1,614,832,942	0	212,837,565	1,402,995,377	158,252,714,345,962
14	1403/07/07	116,009	115,540	115,540	0	8,630,958	1,614,832,942	0	212,837,565	1,402,995,377	162,101,394,515,810
15	1403/07/06	111,602	111,148	111,148	0	0	1,606,201,984	0	212,837,565	1,394,364,419	154,980,591,302,483
16	1403/07/05	111,606	111,152	111,152	0	0	1,606,201,984	0	212,837,565	1,394,364,419	154,986,307,306,503
17	1403/07/04	111,215	110,763	110,763	0	5,381,407	1,606,201,984	0	212,837,565	1,394,364,419	154,443,549,179,254
18	1403/07/03	112,025	111,570	111,570	0	6,230,000	1,600,820,577	0	212,837,565	1,388,983,012	154,968,780,069,234
19	1403/07/02	109,865	109,420	109,420	0	5,444,201	1,594,590,577	0	212,837,565	1,382,753,012	151,301,195,193,647
20	1403/07/01	108,552	108,113	108,113	0	9,145,032	1,589,146,376	0	212,837,565	1,377,308,811	148,905,608,270,312
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...116 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲