لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/04	102,731	102,353	102,353	0	0	1,131,834,062	0	212,837,565	919,996,497	94,164,183,118,139
2	1403/02/03	105,019	104,633	104,633	0	7,585,677	1,131,834,062	0	212,837,565	919,996,497	96,262,169,221,200
3	1403/02/02	106,368	105,974	105,974	0	0	1,124,248,385	0	212,837,565	912,410,820	96,691,612,525,783
4	1403/02/01	105,695	105,307	105,307	0	12,145,432	1,124,248,385	0	212,837,565	912,410,820	96,083,430,961,326
5	1403/01/31	110,672	110,263	110,263	0	0	1,112,102,953	0	212,837,565	900,265,388	99,265,837,031,641
6	1403/01/30	110,676	110,267	110,267	0	0	1,112,102,953	0	212,837,565	900,265,388	99,269,474,056,267
7	1403/01/29	110,225	109,820	109,820	0	917,794	1,112,102,953	0	212,837,565	900,265,388	98,866,907,401,255
8	1403/01/28	108,080	107,684	107,684	0	3,672,930	1,111,185,159	0	212,837,565	899,347,594	96,845,728,055,870
9	1403/01/27	105,904	105,518	105,518	0	4,722,586	1,107,512,229	0	212,837,565	895,674,664	94,509,498,024,574
10	1403/01/26	108,530	108,133	108,133	0	1,842,720	1,102,789,643	0	212,837,565	890,952,078	96,341,125,372,032
11	1403/01/25	109,954	109,551	109,551	0	0	1,100,946,923	0	212,837,565	889,109,358	97,402,466,546,207
12	1403/01/24	104,822	104,439	104,439	0	0	1,100,946,923	0	212,837,565	889,109,358	92,857,697,982,271
13	1403/01/23	104,826	104,443	104,443	0	0	1,100,946,923	0	212,837,565	889,109,358	92,861,128,746,663
14	1403/01/22	104,830	104,447	104,447	0	0	1,100,946,923	0	212,837,565	889,109,358	92,864,559,511,105
15	1403/01/21	104,834	104,451	104,451	0	1,431,000	1,100,946,923	0	212,837,565	889,109,358	92,867,990,275,599
16	1403/01/20	101,007	100,636	100,636	0	1,467,277	1,099,515,923	0	212,837,565	887,678,358	89,332,428,895,882
17	1403/01/19	103,191	102,812	102,812	0	1,453,325	1,098,048,646	0	212,837,565	886,211,081	91,113,355,979,457
18	1403/01/18	106,127	105,738	105,738	0	954,836	1,096,595,321	0	212,837,565	884,757,756	93,552,703,050,108
19	1403/01/17	104,513	104,130	104,130	0	0	1,095,640,485	0	212,837,565	883,802,920	92,030,570,653,099
20	1403/01/16	104,517	104,134	104,134	0	0	1,095,640,485	0	212,837,565	883,802,920	92,034,015,541,102
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲