صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1402/12/06 82,163 81,870 81,870 0 0 1,027,697,371 0 212,837,565 815,859,806 66,794,656,416,794
2 1402/12/05 82,166 81,873 81,873 0 6,088,200 1,027,697,371 0 212,837,565 815,859,806 66,796,977,331,431
3 1402/12/04 81,430 81,137 81,137 0 0 1,021,609,171 0 212,837,565 809,771,606 65,702,715,136,397
4 1402/12/03 81,433 81,140 81,140 0 0 1,021,609,171 0 212,837,565 809,771,606 65,705,167,767,080
5 1402/12/02 81,161 80,871 80,871 0 0 1,021,609,171 0 212,837,565 809,771,606 65,486,885,636,193
6 1402/12/01 80,517 80,229 80,229 0 1,240,000 1,021,609,171 0 212,837,565 809,771,606 64,967,197,266,282
7 1402/11/30 81,564 81,275 81,275 0 5,200,000 1,020,369,171 0 212,837,565 808,531,606 65,713,271,923,486
8 1402/11/29 82,029 81,737 81,737 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 65,661,602,900,276
9 1402/11/28 80,869 80,580 80,580 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 64,732,496,565,151
10 1402/11/27 79,716 79,431 79,431 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,809,800,162,645
11 1402/11/26 79,719 79,434 79,434 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,812,192,556,636
12 1402/11/25 79,327 79,045 79,045 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,499,266,452,073
13 1402/11/24 79,421 79,138 79,138 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,574,188,060,396
14 1402/11/23 79,793 79,509 79,509 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,872,008,763,661
15 1402/11/22 79,532 79,249 79,249 0 0 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,663,080,323,811
16 1402/11/21 79,535 79,252 79,252 0 1,260,000 1,015,169,171 0 212,837,565 803,331,606 63,665,425,333,041
17 1402/11/20 79,877 79,593 79,593 0 0 1,013,909,171 0 212,837,565 802,071,606 63,838,885,293,140
18 1402/11/19 79,880 79,595 79,595 0 0 1,013,909,171 0 212,837,565 802,071,606 63,841,285,768,381
19 1402/11/18 79,883 79,598 79,598 0 0 1,013,909,171 0 212,837,565 802,071,606 63,843,686,243,658
20 1402/11/17 79,454 79,171 79,171 0 0 1,013,909,171 0 212,837,565 802,071,606 63,500,824,136,687