لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/11/29	184,313	183,522	183,522	0	18,904,638	2,608,618,867	0	238,619,763	2,370,999,104	435,131,403,603,307
2	1403/11/28	184,368	183,573	183,573	0	1,617,199	2,589,714,229	0	238,619,763	2,352,094,466	431,780,714,239,782
3	1403/11/27	185,506	184,710	184,710	0	13,238,403	2,588,097,030	0	238,619,763	2,350,477,267	434,157,009,725,286
4	1403/11/26	184,845	184,049	184,049	0	0	2,574,858,627	0	238,619,763	2,337,238,864	430,166,121,996,356
5	1403/11/25	184,851	184,055	184,055	0	0	2,574,858,627	0	238,619,763	2,337,238,864	430,180,090,320,118
6	1403/11/24	182,701	181,916	181,916	0	0	2,574,858,627	0	238,619,763	2,337,238,864	425,180,239,500,277
7	1403/11/23	178,953	178,185	178,185	0	2,721,252	2,574,858,627	0	238,619,763	2,337,238,864	416,461,937,144,861
8	1403/11/22	175,221	174,480	174,480	0	0	2,572,137,375	0	238,619,763	2,334,517,612	407,326,580,985,788
9	1403/11/21	175,227	174,486	174,486	0	21,556,022	2,572,137,375	0	238,619,763	2,334,517,612	407,340,215,475,633
10	1403/11/20	167,492	166,777	166,777	0	0	2,550,581,353	0	238,619,763	2,312,961,590	385,749,499,375,816
11	1403/11/19	167,498	166,783	166,783	0	0	2,550,581,353	0	238,619,763	2,312,961,590	385,762,697,161,773
12	1403/11/18	167,503	166,789	166,789	0	0	2,550,581,353	0	238,619,763	2,312,961,590	385,775,714,180,174
13	1403/11/17	165,557	164,851	164,851	0	35,738,041	2,550,581,353	0	238,619,763	2,312,961,590	381,294,320,497,970
14	1403/11/16	160,585	159,894	159,894	0	40,486,199	2,514,843,312	0	238,619,763	2,277,223,549	364,114,403,275,689
15	1403/11/15	159,406	158,722	158,722	0	29,420,247	2,474,357,113	0	238,619,763	2,236,737,350	355,018,509,543,940
16	1403/11/14	159,609	158,924	158,924	0	25,053,597	2,444,936,866	0	238,619,763	2,207,317,103	350,794,920,387,692
17	1403/11/13	158,765	158,082	158,082	0	4,395,054	2,419,883,269	0	238,619,763	2,182,263,506	344,976,915,387,226
18	1403/11/12	155,675	155,005	155,005	0	0	2,415,488,215	0	238,619,763	2,177,868,452	337,580,961,708,454
19	1403/11/11	155,681	155,011	155,011	0	0	2,415,488,215	0	238,619,763	2,177,868,452	337,592,622,112,729
20	1403/11/10	155,349	154,681	154,681	0	3,170,779	2,415,488,215	0	238,619,763	2,177,868,452	336,874,753,838,165
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...122 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲