صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/25 95,199 94,835 94,835 0 0 1,266,067,947 0 212,837,565 1,054,230,382 99,978,101,061,925
2 1403/03/24 95,203 94,839 94,839 0 0 1,266,067,947 0 212,837,565 1,054,230,382 99,981,968,667,256
3 1403/03/23 95,299 94,934 94,934 0 2,100,929 1,266,067,947 0 212,837,565 1,054,230,382 100,082,300,019,460
4 1403/03/22 94,920 94,558 94,558 0 3,690,621 1,263,967,018 0 212,837,565 1,052,129,453 99,487,016,165,711
5 1403/03/21 95,493 95,127 95,127 0 1,567,759 1,260,276,397 0 212,837,565 1,048,438,832 99,734,653,564,939
6 1403/03/20 96,255 95,888 95,888 0 3,110,020 1,258,708,638 0 212,837,565 1,046,871,073 100,382,095,855,466
7 1403/03/19 96,191 95,823 95,823 0 2,633,441 1,255,598,618 0 212,837,565 1,043,761,053 100,016,207,377,804
8 1403/03/18 97,053 96,683 96,683 0 0 1,252,965,177 0 212,837,565 1,041,127,612 100,659,784,577,302
9 1403/03/17 97,057 96,687 96,687 0 0 1,252,965,177 0 212,837,565 1,041,127,612 100,663,654,869,983
10 1403/03/16 97,188 96,818 96,818 0 4,622,497 1,252,965,177 0 212,837,565 1,041,127,612 100,799,419,922,141
11 1403/03/15 97,899 97,526 97,526 0 0 1,248,342,680 0 212,837,565 1,036,505,115 101,086,414,162,926
12 1403/03/14 97,903 97,530 97,530 0 0 1,248,342,680 0 212,837,565 1,036,505,115 101,090,287,864,362
13 1403/03/13 97,907 97,534 97,534 0 2,955,445 1,248,342,680 0 212,837,565 1,036,505,115 101,094,161,565,856
14 1403/03/12 96,354 95,990 95,990 0 4,146,109 1,245,387,235 0 212,837,565 1,033,549,670 99,210,599,210,618
15 1403/03/11 97,264 96,896 96,896 0 0 1,241,241,126 0 212,837,565 1,029,403,561 99,745,510,989,327
16 1403/03/10 97,268 96,900 96,900 0 0 1,241,241,126 0 212,837,565 1,029,403,561 99,749,312,419,556
17 1403/03/09 97,327 96,959 96,959 0 7,436,066 1,241,241,126 0 212,837,565 1,029,403,561 99,810,315,643,683
18 1403/03/08 99,473 99,097 99,097 0 5,915,677 1,233,805,060 0 212,837,565 1,021,967,495 101,273,965,885,552
19 1403/03/07 96,455 96,093 96,093 0 11,421,097 1,227,889,383 0 212,837,565 1,016,051,818 97,635,902,796,199
20 1403/03/06 94,459 94,101 94,101 0 2,113,920 1,216,468,286 0 212,837,565 1,004,630,721 94,536,955,757,637