ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۶ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۸) |
(۵۳.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
۲۱۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
۲۱۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۹۹) |
۵۹.۳۶ |
۲۱۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۹ |
(۳.۵۳) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۱۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۸۳.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۱۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۲.۵۴) |
۱۰۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۵.۷۸ |
۹۴.۶۸ |
۲۱۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
۲۱۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
۲۱۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۴) |
(۵۷.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
۲۱۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۳۹.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
۲۱۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۸ |
۲۲۸.۹۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۱۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۲.۴۳ |
۳۵۷.۸۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۱۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۴.۲۴ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۱۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
۲۱۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
|