| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۱۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۹۰۱.۹۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۴۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۹,۷۸۰.۷۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۶,۲۳۷.۱۹ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۴۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۷۹ |
۰.۳۱ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶,۷۶۳.۱۲ |
(۹۶.۰۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|