| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۲۴ |
۲۲۶,۸۴۸.۴۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۷۹۳.۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۹) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۳.۱ |
۰.۰۹ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۸۳ |
۳.۲۳ |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۹۸ |
(۰.۷) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۳۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۴.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۴.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۹) |
۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|