| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۱ |
(۷۲.۰۶) |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۱۲.۸۷ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۴.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۳.۹۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۴۴ |
۱۲۳,۸۳۲.۲۵ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۶۱,۲۴۴.۵۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۱.۲۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۱) |
(۲.۳) |
(۳۱.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۶.۸۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|