| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۷۹) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۸۷ |
۱۸۱,۰۸۱.۲۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۴,۱۱۷.۷۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰.۶۹ |
۱۹۳,۰۹۳.۹۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۱) |
۳,۲۴۷.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۳) |
۳.۸ |
(۹۹.۷۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۱) |
۳.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۶۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۳.۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۸) |
۳.۷۸ |
(۹۸.۷) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|