صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۴,۴۳۰ ۰.۳۶ % ۴۴۴,۵۹۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۸۲,۶۵۷,۰۱۸ ۹۹.۱ %
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۵,۶۷۲ ۰.۸۵ % ۲۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۹۶,۶۸۹ ۹۹.۱۵ %
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۵,۶۷۲ ۱.۲۱ % ۳۰۴ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۲۸,۵۳۷ ۹۸.۷۹ %
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۳ ۰.۰۱ % ۳۸,۸۱۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ ۹۹.۹۵ %
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۳ ۰.۰۱ % ۳۸,۸۱۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ ۹۹.۹۵ %
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۳ ۰.۰۱ % ۳۸,۸۲۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ ۹۹.۹۵ %
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۳ ۰.۰۱ % ۳۸,۸۲۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ ۹۹.۹۵ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۳ ۰.۰۱ % ۳۸,۷۲۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ ۹۹.۹۵ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۲ ۰.۰۱ % ۳۸,۷۳۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ ۹۹.۹۵ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۲۹۲ ۰.۰۸ % ۱,۹۸۸ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۴۱۶,۶۷۹ ۹۹.۹۱ %