ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۶.۶۴ |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۰۷) |
۱۳.۵۹ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۸۵۶.۸۹ |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۸ |
(۰.۵۴) |
۱,۷۶۲.۴۸ |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۸) |
(۰.۸۱) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۶ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۸) |
(۵۳.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۹۹) |
۵۹.۳۶ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۹ |
(۳.۵۳) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۸۳.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۲.۵۴) |
۱۰۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۵.۷۸ |
۹۴.۶۸ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
|