ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۳ |
۴,۰۲۷.۱۴ |
۶۰.۴۶ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۵۳) |
(۸۸.۱۲) |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۱) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۴۷) |
۱۶۷.۳۷ |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۰۰,۱۴۸.۲۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۳۳ |
۳۰,۰۳۰.۸۸ |
۲۳۶.۸ |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۹۵ |
۳,۰۱۰.۴۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۵ |
(۷۸.۳۳) |
۵۲۷.۲۵ |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۱۴ |
۱.۳۹ |
۸,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۵,۱۲۷.۸ |
(۹۷.۲۷) |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
(۱.۹۲) |
۷,۶۰۷.۹۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۲۶) |
(۷۴.۸۸) |
|