ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۶۲ |
۳.۴۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۴۱ |
۳.۵۵ |
۳۴۵.۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۶۵ |
۲.۱۵ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۲ |
۲.۸۲ |
۷۱,۵۳۹.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۶۷) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۴۱۲,۲۰۶.۸۴ |
(۸۲.۱) |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۲ |
(۴۱.۸۴) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۹۷ |
(۱.۵۲) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۰,۴۶۰.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۵) |
۴.۳۶ |
(۹۸.۵۴) |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۸۱.۳۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۵ |
۳.۳۵ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
(۹.۶) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|