| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۰۲ |
۳۶,۱۸۵.۹۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۱۲ |
۱.۱۸ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۲.۹ |
(۱.۷۹) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۳.۳۲ |
(۰.۹۹) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۳.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۴,۹۷۴.۳۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۱۲.۸۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷,۸۴۶.۷۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۵۸۵.۸۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|