ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۵ |
(۳۷.۳۸) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۷.۶۲ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۵۹) |
(۴۱.۵۶) |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۷۱ |
(۱۹.۶۲) |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۵۲) |
۲۸.۵۲ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۵۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۶۴.۶۸) |
(۸۱.۶۴) |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۰۷) |
(۶۰.۱۶) |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱) |
۵۶۵.۸ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۴.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۰۴.۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۳۳ |
۷۱,۰۸۳.۶۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|