| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۵ |
۴,۷۳۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹.۳۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۶,۶۷۵.۳۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۶۷.۶۵ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۸۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۶۶.۸۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۰۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۲) |
۴۱۴.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۵) |
(۴۴.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۵,۰۴۷.۵۶ |
(۲۶.۶۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۶۳ |
(۲۳.۷) |
|
|