| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۸۷ |
(۳.۷۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۴۲ |
(۲.۵۴) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۸.۲۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۴.۲۸) |
(۹۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۳۶ |
۹,۲۳۶.۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۸,۹۸۹.۹۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۶۵ |
۱۲,۶۹۲.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۷۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۶۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۰.۹) |
۸,۴۰۸.۸۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|