| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۶ |
۴,۶۷۰.۶۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۵۹.۲۳ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
(۱.۲۴) |
۲۲,۸۸۲.۱۷ |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۶۰.۱۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۳) |
۷۰۱.۶۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۷) |
۱,۶۹۳.۷۳ |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۷) |
۴۱۸.۰۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۷ |
۰.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۱۱ |
۶,۹۳۴.۳۵ |
۵۰.۵۸ |
|
|