| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۸۵) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۸۷ |
۰.۲۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۹۵ |
(۲.۵۱) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۱۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۵۶) |
۶.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۳.۹۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۷۴) |
۴.۴۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۱۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۲۹) |
(۹۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۸۱) |
(۳۸.۹۶) |
|
|