ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹.۵۹) |
۵۹۲.۷۴ |
۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۰۵) |
(۴۹.۱۸) |
۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۲۲) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۳ |
۱.۸۸ |
۳۰۸,۹۱۸.۵۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۰,۸۱۸.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۵۸۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۴۱۵.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۰.۲۵ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۷۶) |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۴۹) |
۳۸.۶۸ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۱.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۴۱,۷۴۵.۰۸ |
(۲۸.۶۵) |
|