ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۱.۳۵) |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۶) |
(۵۷.۵۴) |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۳۲.۴) |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶) |
۰.۴۳ |
(۸۸.۷۱) |
۳۷۰.۲ |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۷۳.۹۷ |
(۵.۶۳) |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۶۹) |
۱۱۵.۲۳ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۴.۷۹) |
(۱۵.۹۷) |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۸۲) |
(۶۴.۱۷) |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۹) |
۱۱۵.۹۳ |
(۹۷.۳۸) |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۹۶) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۶ |
(۹۱.۷۹) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۰۵.۲۷ |
۱۸۲.۷۲ |
|