صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۰,۳۳۹ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۱ | ۰.۰۱ % | ۳۶۳,۷۵۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۱,۶۳۲ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۷۱ | ۰.۸۷ % | ۲۰۶,۶۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۶۰,۵۱۷ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۷,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۷,۰۶۵ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۰۹ | ۰.۴۸ % | ۴۱۷,۷۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۳,۶۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۸۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۳,۶۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۴۹,۸۷۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۶,۷۴۲ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۷۳ | ۱.۱۳ % | ۴,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۸,۸۴۸ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۳ | ۱.۰۷ % | ۱,۴۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۲۱,۰۳۲ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۴۱۷ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |