صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۸۲,۴۸۴ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۱ | ۰.۱۲ % | ۱۰۰,۷۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۷,۷۸۹ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۱ | ۰.۱۲ % | ۱۳۵,۷۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۹,۷۰۹ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۰ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۴۹,۴۸۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۶۴,۰۶۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۷ | ۰.۳۳ % | ۷۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۰۸,۰۱۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۷ | ۰.۰۷ % | ۱۵۵,۵۵۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۰,۰۵۵ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۳۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۰,۰۵۵ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۳۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۰,۰۵۵ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۳۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۴,۳۵۰ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۲۹ | ۰.۷۵ % | ۸۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |