صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۴۸,۶۹۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۳۴ | ۰.۵ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۴۸,۶۹۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۳۴ | ۰.۵ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۵۱,۹۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۵۱,۹۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۱,۲۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۰,۳۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۰۹,۱۲۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۹۱,۷۳۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۷۶ | ۰.۲ % | ۳۶,۸۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۲۴,۷۵۹ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۶۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۳,۲۱۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۶۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۰,۸۰۰ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱۱,۹۷۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |