صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۸,۱۷۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۸۶ | ۰.۳۲ % | ۷۰,۹۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۸,۱۷۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۸۶ | ۰.۳۲ % | ۷۰,۹۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۱,۱۱۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۱۷ | ۰.۳۳ % | ۱۴۶,۴۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۱,۱۱۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۱۷ | ۰.۳۳ % | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۱,۱۱۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۱۷ | ۰.۳۳ % | ۱۴۶,۵۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۶,۳۹۱ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۶۲ | ۰.۴۹ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۳,۱۵۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۹۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۴,۳۵۵ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۸۳ | ۰.۳۱ % | ۹۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۷,۴۵۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۵۳ | ۰.۴۳ % | ۷۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۸۲,۴۸۴ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۱ | ۰.۱۲ % | ۱۰۰,۷۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |