صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۹,۳۸۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۲۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۲,۲۶۷ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۹۹,۳۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱,۰۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۴۰ | ۰.۴۴ % | ۸۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۱,۰۸۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۵۰ | ۰.۴۹ % | ۸۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۷,۱۹۳ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۲۷ | ۰.۶۲ % | ۸۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۵۹,۷۶۸ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۰.۴۸ % | ۸۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۵۹,۷۶۸ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۰.۴۸ % | ۸۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۵۹,۷۶۸ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۴۷ | ۰.۴۸ % | ۸۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۲۸,۱۲۱ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۲۱ | ۰.۳۲ % | ۸۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۲۷,۲۴۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۹ | ۰.۳۲ % | ۸۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |