صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۲,۸۶۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۳۱ | ۰.۸۱ % | ۸۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۰,۰۴۳ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۶۹ | ۰.۷۶ % | ۹۴,۰۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۰,۹۶۵ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۵۰۷ | ۰.۶۸ % | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۶۶,۱۰۹ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۷۵ | ۰.۶۹ % | ۸۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۶۶,۱۰۹ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۷۵ | ۰.۶۹ % | ۸۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۶۶,۱۰۹ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۷۵ | ۰.۶۹ % | ۸۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۵,۲۷۰ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۸,۰۲۲ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۴۱ | ۰.۴ % | ۱۳۱,۴۴۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۴۴,۴۵۶ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۸۳ | ۰.۵۳ % | ۷۴,۹۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۲۸,۹۶۴ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۵۲ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |